Schroder ISF Su.M.Fact.Eq.I Acc USD
WKN A2PAP8 | ISIN LU1916069732 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.12.2018 |
Fondsvolumen | 102,03 Mio. USD |
Größte Positionen
APPLE INC. | 4,17 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,60 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,22 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,68 % |
Sonstiges | 86,33 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,96 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,27 % | - |
5 Jahre p.a. | +9,40 % | - |
52W Hoch:
178,8537 USD
178,8537 USD
52W Tief:
145,1558 USD
145,1558 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (22.08.22) |
Fondsstrategie
Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI AC World (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, und die sich auch auf mehrere Aktienfaktoren (auch bekannt als Anlagestile) konzentrieren. Die Unternehmen werden mittels eines vollständig integrierten systematischen Bottom-up-Anlageansatzes gleichzeitig in Bezug auf diese Aktienfaktoren bewertet. Maßgebliche Aktienfaktoren können unter anderem sein: - Geringe Volatilität: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie Aktienkursentwicklung und historische Performance, um Wertpapiere zu ermitteln, die nach Ansicht des Anlageverwalters geringeren Kursschwankungen ausgesetzt sind als die globalen Aktienmärkte im Durchschnitt. - Momentum: beinhaltet die Bewertung von Trends bei Aktien, Sektoren oder Ländern innerhalb des maßgeblichen Aktienmarktes. - Qualität: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie die Rentabilität, die Stabilität und die finanzielle Stärke eines Unternehmens. - Substanz: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträgen, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. - Small Cap: beinhaltet die Anlage in kleinen Unternehmen, die, gemessen an der Marktkapitalisierung, zu den unteren 30 % des globalen Aktienmarkts gehören und attraktive Eigenschaften in Bezug auf die oben beschriebenen Stile aufweisen. - Nachhaltigkeit: beinhaltet die Bewertung von Herausforderungen und Chancen, denen sich Unternehmen in Bezug auf soziale, ökologische und Unternehmensführungs-Gesichtspunkte gegenübersehen.
Fondsmanager: Ashley Lester
Notizen
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