Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.10.2021
Fondsvolumen -

Größte Positionen

BUNDESOBL.V.22/27 8,96 %
Liontrust Global Funds Plc - GF Sust. Future Euro. Corp. Bd. 2,76 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 2,01 %
IQVIA HLDGS DL-,01 1,78 %
Sonstiges 84,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,93 % +5,68 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
9,5345 EUR
52W Tief:
8,0869 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (09.04.24)
2023 Key Investor Information (01.01.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch weltweite Investments in nachhaltige Wertpapiere an. Der Fonds wird in Bezug auf seine Benchmark (50 % MSCI World / 35 % Markit iBoxx EUR Overall Index / 15 % ESTER) aktiv verwaltet, da er die zusammengesetzte Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds investiert nur in Aktien- und Anleihepapiere globaler Emittenten, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen herstellen bzw. erbringen. Ferner zählen dazu Aktien- und Anleihepapiere von Emittenten, die einen fortschrittlichen Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren verfolgen. Der Fonds kann auch in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investieren. Die Allokationen auf Aktien, Anleihen und Kassa variieren im Zeitverlauf abhängig von den Marktumständen. Die Allokation bewegt sich unter normalen Umständen innerhalb der nachfolgenden Bandbreiten: Aktien 40-60 %, Anleihen 20-50 %, Kassa 0-20 %.
Fondsmanager: Peter Michaelis, Simon Clements

Notizen

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