BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD
WKN A2PY4N | ISIN LU2020653767 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.02.2020 |
Fondsvolumen | 92,19 Mio. USD |
Größte Positionen
RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | 10,69 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | 9,00 % |
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 | 5,69 % |
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027 | 5,26 % |
Sonstiges | 69,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,17 % | +3,10 % |
3 Jahre p.a. | +2,35 % | +1,35 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
125,9900 USD
125,9900 USD
52W Tief:
118,3700 USD
118,3700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
2022 Key Investor Information (26.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Fondsmanager: CHABBI Skander
Notizen
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