Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.02.2020
Fondsvolumen 97,81 Mio. EUR

Größte Positionen

RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 9,18 %
VENTAS REALTY LP 3.75 PCT 01-JUN-2026 5,48 %
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 5,23 %
BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 5,22 %
Sonstiges 74,89 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,23 % +2,17 %
3 Jahre p.a. +1,15 % +0,16 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
109,4100 EUR
52W Tief:
103,8700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (12.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (14.06.24)
2022 Key Investor Information (26.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Fondsmanager: CHABBI Skander

Notizen

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