UniInstitutional Structured Credit
WKN A2JM48 | ISIN LU1832180779 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Fondsvolumen | 173,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CARLYLE E.17-2 17/30 FLR | 2,17 % |
| SUNR.SPV 50 23/48 FLR A1 | 2,16 % |
| TIKEHAU CLO III 17/30 FLR | 2,11 % |
| LAURELIN 16-1 18/31FLR DR | 2,06 % |
| Sonstiges | 91,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,72 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,18 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,67 % | - |
52W Hoch:
119,6100 EUR
119,6100 EUR
52W Tief:
104,2200 EUR
104,2200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.04.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Die für den Fonds zuerwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktivesManagement"). Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero - Bonds). Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto - Fondsvermögens erworben werden.
Bei den erworbenen Verbriefungen können auch nachrangige Tranchen bis hin zu untersten Tranche der Erstverlustposition erworben werden. Die Anlage in Vermögenswerte aus dem hochverzinslichen Segment ist auf 49% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden. Das Fondsvermögen darf auch in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.