Lupus alpha Sustainable Return R
WKN A2QNXM | ISIN DE000A2QNXM0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.2021 |
| Fondsvolumen | 21,03 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CIE F.FONCIER 16/24 MTN | 3,59 % |
| DEXIA CL 14/24 MTN | 3,07 % |
| DZ HYP PF.R.1188 MTN | 2,96 % |
| STADSHYPOTEK 17/24 MTN | 2,85 % |
| Sonstiges | 87,53 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,79 % | +4,54 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
98,8300 EUR
98,8300 EUR
52W Tief:
85,2130 EUR
85,2130 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (17.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (28.02.23) |
| 2023 Key Investor Information (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Fondsmanager: Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger
Notizen
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