Oddo BHF Metropole Selection H
WKN A2AGK6 | ISIN FR0012068492 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 23.12.2014 |
Fondsvolumen | 202,65 Mio. USD |
Größte Positionen
BCO SANTANDER N.EO0,5 | 4,42 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 3,70 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,65 % |
AXA S.A. INH. EO 2,29 | 3,65 % |
Sonstiges | 84,58 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,68 % | +15,13 % |
3 Jahre p.a. | +9,34 % | +7,92 % |
5 Jahre p.a. | +8,59 % | +7,75 % |
52W Hoch:
1.642,7000 USD
1.642,7000 USD
52W Tief:
1.330,0700 USD
1.330,0700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,86 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2021 Key Investor Information (11.02.21) |
2019 Verkaufsprospekt (31.08.19) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des STOXX Europe Large 200 mit reinvestierten Netto-Dividenden, zu übertreffen.
Die genutzte Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, indem das Anlageuniversum durch die Anwendung einer Best in class/Best effort-Ratingmethodik auf die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen ansässigen Unternehmen verkleinert wird und anschließend unterbewertete Titel anhand einer rigorosen Finanzanalyse, der Kenntnisse der Führungsteams und der Identifizierung eines oder zweier Katalysatoren ausgewählt werden, aufgrund derer sich die Unterbewertung innerhalb von 18 bis 24 Monaten verringern sollte. Die Investitionen in Aktien aus Ländern der Europäischen Union und aus dem Vereinigten Königreich betragen mindestens 75 % und das Engagement mindestens 60 %. Der nicht in Aktien investierte Teil kann bis zu 10 % des Vermögens des Teilfonds in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von METROPOLE Gestion verwalteter OGAW, und bis zu 15 % in Geldmarktinstrumente, investiert werden.
Fondsmanager: Cedric Hereng, Jeremy Gaudichon, Fredrik Berenholt, Markus Maus, Thibault Moureu
Notizen
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