Portfolio Management Ethik Mix Dyn.T
WKN A3CQ8Q | ISIN AT0000A2RJ60 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.10.2021 |
| Fondsvolumen | 20,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | 11,63 % |
| UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA | 5,52 % |
| APPLE INC. | 3,92 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,70 % |
| Sonstiges | 75,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,66 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
104,5100 EUR
104,5100 EUR
52W Tief:
88,1000 EUR
88,1000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der Ethik Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.
Fondsmanager: Ing. Wahlmüller MSc ,Benjamin Karner MSc
Notizen
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