Belvoir Global Allocation Fund CHF
WKN A14QFN | ISIN LI0272042065 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Fondsvolumen | 18,48 Mio. CHF |
Größte Positionen
| SWISSCOM AG NAM. SF 1 | 5,55 % |
| HEINEKEN 23/26 MTN | 5,36 % |
| BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 5,31 % |
| JOHN DEE. BK 22/26 MTN | 5,28 % |
| Sonstiges | 78,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,42 % | -6,12 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,35 % | -0,29 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.009,8500 CHF
1.009,8500 CHF
52W Tief:
889,3700 CHF
889,3700 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (28.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (26.04.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsmanager: Belvoir Capital AG
Notizen
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