ERSTE Bond China R01 VTIA
WKN 0A2RYB | ISIN AT0000A2RYB8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2021 |
| Fondsvolumen | 11,56 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CHINA 19/29 | 27,23 % |
| CHINA 21/28 | 14,13 % |
| CHINA 20/30 | 13,74 % |
| CHINA, VOLKSREP. 16/26 | 6,91 % |
| Sonstiges | 37,99 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,82 % | -1,63 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
107,6300 EUR
107,6300 EUR
52W Tief:
99,6900 EUR
99,6900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (23.02.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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