UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF
WKN A14VHA | ISIN LU1240774437 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.08.2015 |
| Fondsvolumen | 894,13 Mio. CHF |
Größte Positionen
| US TREASURY 2045 | 6,51 % |
| NEW ZEALD 2037 | 5,62 % |
| GROSSBRIT. 24/29 | 3,27 % |
| NEW ZEAL.,G. 19/31 | 2,75 % |
| Sonstiges | 81,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,67 % | -1,29 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,02 % | -1,00 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,3800 CHF
106,3800 CHF
52W Tief:
102,3100 CHF
102,3100 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,68 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.04.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele.
Die Derivate dienen zum Aufbau und zur Absicherung der Marktengagements des Portfolios. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Jede Strategie ist auf das Risikobudget des Teilfonds abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, das heisst, dass der Wert sinkt, wenn die Zinssätze steigen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
Notizen
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