JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)
WKN A2PW8D | ISIN LU2095450479 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.07.2020 |
Fondsvolumen | 4,41 Mrd. EUR |
Größte Positionen
La Poste | 3,90 % |
Bank of America | 1,80 % |
Cooperatieve Rabobank | 1,30 % |
Credit Agricole | 1,30 % |
Sonstiges | 91,70 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,80 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,39 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10.383,1400 EUR
10.383,1400 EUR
52W Tief:
10.001,9800 EUR
10.001,9800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,16 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (08.07.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "BBB" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-2" von Standard & Poor"s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Fondsmanager: Neil Hutchison, Jeffrey Schill
Notizen
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