Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 29.03.2012
Fondsvolumen 48,58 Mio. CHF

Größte Positionen

GLOBANT SA NOM. DL 1,20 6,28 %
DYNATRACE INC. DL-,001 5,65 %
HOULIHAN LOKEY A DL-,001 5,27 %
GOOSEHEAD INS. CL.ADL-,01 4,38 %
Sonstiges 78,42 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,13 % -5,93 %
3 Jahre p.a. -14,77 % -15,62 %
5 Jahre p.a. -2,85 % -3,43 %
52W Hoch:
243,2800 CHF
52W Tief:
193,5600 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,76 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (13.09.23)
2022 Verkaufsprospekt (31.07.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Anlageziel dieses Teilfonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Das restliche Vermögen des Teilfonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere Staatsschuldtitel als oben beschrieben entfallen.
Fondsmanager: Polen Capital Management, LLC

Notizen

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