Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 29.03.2012
Fondsvolumen 47,23 Mio. CHF

Größte Positionen

GLOBANT SA 4,90 %
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A 4,80 %
HAMILTON LANE INC-CLASS A 4,00 %
BIO-TECHNE CORP 3,80 %
Sonstiges 82,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,02 % +14,64 %
3 Jahre p.a. -16,49 % -17,30 %
5 Jahre p.a. -1,51 % -2,09 %
52W Hoch:
243,2800 CHF
52W Tief:
196,7300 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (27.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Anlageziel dieses Teilfonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Das restliche Vermögen des Teilfonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere Staatsschuldtitel als oben beschrieben entfallen.
Fondsmanager: Polen Capital Management, LLC

Notizen

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