Lazard Global Thematic Focus Fd.A USD
WKN A2PXW0 | ISIN IE00BK6V4X71 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.12.2019 |
Fondsvolumen | 683,14 Mio. USD |
Größte Positionen
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,44 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,33 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,16 % |
APPLIED MATERIALS INC. | 2,59 % |
Sonstiges | 85,48 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,14 % | +12,80 % |
3 Jahre p.a. | +3,21 % | +2,19 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
156,0113 USD
156,0113 USD
52W Tief:
123,0568 USD
123,0568 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 250.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (24.01.24) |
2023 Basisinformationsblatt (27.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (25.10.22) |
Fondsstrategie
Der Lazard Global Thematic Focus Fund (der Fonds“) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs primär durch aktive Anlagen in etablierten, gut verwalteten Unternehmen weltweit an, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen und deren Wertpapiere an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (d. h. Aktien, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Bezugsrechten), zu denen auch chinesische A-Aktien zählen können. Der Anlageverwalter beabsichtigt, einen thematischen Anlageansatz zu verfolgen, der darauf abzielt, bedeutende Trends aufgrund von allmählichen Veränderungen an globalen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren zu identifizieren. Der Anlageverwalter wird beim Aufbau des Portfolios außerdem Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, die für bestimmte Unternehmen, in die der Fonds investieren könnte, wesentlich sein können. Der Fonds kann bis zu 60 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern anlegen. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland gehandelt werden oder notiert sind, werden zu keiner Zeit mehr als 10 % des Werts des Fonds überschreiten und sind auf Anlagen beschränkt, die an der Moskauer Börse gehandelt werden. Der Fonds darf außerdem bis zu 10 % in Anteile anderer Investmentfonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) investieren. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.
Fondsmanager: Nicholas Bratt, John King, Steve Wreford
Notizen
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