CM-AM CASH ISR RC
WKN A2N8S6 | ISIN FR0013353828 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.01.2019 |
Fondsvolumen | 13,57 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BNP MONEY 3M | 4,00 % |
AMUNDI EURO LIQUID | 1,80 % |
BPCE | 1,50 % |
CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRA | 1,50 % |
Sonstiges | 91,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,00 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,60 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
53.911,8500 EUR
53.911,8500 EUR
52W Tief:
51.831,9200 EUR
51.831,9200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,07 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Verkaufsprospekt (07.11.22) |
2022 Key Investor Information (07.11.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.09.22) |
Fondsstrategie
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär unter Anwendung eines nicht-finanziellen qualitativen Filters gemäß der von Crédit Mutuel Asset Management verfolgten Politik sowie unter Einhaltung der Anforderungen des französischen SRI-Siegels verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erwirtschaften, die der seines Referenzwerts (des thesaurierten €STR) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für jede Anteilsklasse entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte.
Zur Verfolgung des Anlageziels erstellt die Anlagestrategie des OGAW mithilfe eines nicht-finanziellen Prozesses, der durch eine Finanzanalyse ergänzt wird, ein Universum von Zielwerten. Der OGAW wird aktiv verwaltet, um eine Wertentwicklung zu erzielen, die in etwa der des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindex vergleichbar ist, wobei eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts angestrebt wird. Das Universum der zugelassenen Emittenten ist das der privaten Emittenten von Schuldtiteln aus OECD-Ländern. Die innerhalb dieses Universums zulässigen Instrumente sind Geldmarktinstrumente, die den Kriterien der Verordnung (EU) Nr. 2017/1131 über Geldmarktfonds (MMF) entsprechen, sowie Termineinlagen bei Kreditinstituten.
Fondsmanager: KHALIFA Salim, PELLICER-GARCIA Laurent
Notizen
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