UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdist USD
WKN A14VH9 | ISIN LU1240798964 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.09.2015 |
Fondsvolumen | 636,33 Mio. USD |
Größte Positionen
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 15,88 % |
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 15,24 % |
UBSIETFMSCIACWI ADLD | 11,07 % |
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 8,96 % |
Sonstiges | 48,85 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,67 % | +3,43 % |
3 Jahre p.a. | +0,01 % | -1,91 % |
5 Jahre p.a. | +2,57 % | +1,38 % |
52W Hoch:
110,0980 USD
110,0980 USD
52W Tief:
96,0863 USD
96,0863 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,76 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.01.23) |
2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Notizen
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