Cl. SICAV-Eth. ESG E. Small & Mid CAP C
WKN A2QB7E | ISIN LU2225829204 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.09.2020 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
KION GROUP AG | 4,32 % |
ARCADIS NV EO-,02 | 4,19 % |
MUNTERS GROUP AB B | 3,85 % |
KINGSPAN GRP PLC EO-,13 | 3,62 % |
Sonstiges | 84,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,95 % | +5,72 % |
3 Jahre p.a. | -0,70 % | -1,67 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
121,2000 EUR
121,2000 EUR
52W Tief:
95,9900 EUR
95,9900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,80 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (15.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (31.10.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (12.09.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive Performance in absoluten Zahlen und über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap) in EUR an, indem er die 8 SRI-Prinzipien von Ethos, dem Berater des Teilfonds in diesem Bereich, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance überzeugend in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, auf Basis der Analyse von ESGKriterien, und einer Bewertung ihrer Strategie gegenüber dem Klimawandel sowie einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung aktueller ökologischer und sozialer Herausforderungen ausgewählt.
Der Verwaltungsausschuss des Teilfonds wendet eine Anlagedisziplin an, die auf qualitativen Kriterien (langfristige Rentabilität) sowie auf spezifischen Bewertungskriterien (Bestimmung des für die Anlage erforderlichen Abschlags) basiert. So investiert der Teilfonds: - mindestens 75% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums. - maximal 25% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Ländern, die nicht Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums sind, aber dem Europarat angehören. - ausschließlich in Aktien börsennotierter Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 20 Mrd. Euro zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wird. - maximal 8% seines Nettovermögens in liquide Mittel oder in Anteile von Geldmarkt-OGAW.
Fondsmanager: Guillaume Brisset, Nikolay Marinov, Marc Effgen
Notizen
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