Vontobel Fd.-Non-Food Commod.S EUR
WKN A2P72E | ISIN LU2194484734 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Commodities |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2020 |
| Fondsvolumen | 79,07 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LBBW MTN 19/24 | 5,86 % |
| SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | 5,05 % |
| DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | 3,98 % |
| LANDWIRT.R.BK DL 20/25 | 3,60 % |
| Sonstiges | 81,51 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,72 % | +5,47 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,92 % | +7,17 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
163,4000 EUR
163,4000 EUR
52W Tief:
138,5200 EUR
138,5200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: Kerstin Hottner
Notizen
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