Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.11.2004
Fondsvolumen 3,33 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,15 %
APPLE INC. 5,22 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,62 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,47 %
Sonstiges 80,54 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,69 % -
3 Jahre p.a. +6,91 % -
5 Jahre p.a. +12,70 % -
52W Hoch:
63,0625 USD
52W Tief:
48,2063 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (12.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts in den USA und Kanada widerspiegelt. Der Fonds investiert in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die an geregelten Märkten in den USA und Kanada notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der MSCI North America Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Fondsmanager: Kieran Doyle, EMEA Beta Instl PM Group

Notizen

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