iShares Ultra H.Qu.Eu.Gov.Bd.IF(IE)I.EUR
WKN A1C5BZ | ISIN IE00B4XCK338 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.2011 |
Fondsvolumen | 214,25 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V.23/33 | 4,44 % |
BUNDANL.V.16/26 | 4,17 % |
BUNDANL.V.20/30 | 3,91 % |
BUNDANL.V.18/28 | 3,51 % |
Sonstiges | 83,97 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,67 % | - |
3 Jahre p.a. | -5,17 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,2270 EUR
11,2270 EUR
52W Tief:
10,3420 EUR
10,3420 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,10 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (15.04.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx € Eurozone AAA Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der mit AAA- bewertete, auf Euro lautende Staatsanleihen umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere von Moody"s mit Aaa, von Standard & Poor"s mit AAA oder von Fitch Ratings mit AAA bewertet oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten fv Wertpapieren, die von Regierungen der WWU mit einem durchschnittlichen Rating von AAA ausgegeben werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft verfügt über ein begrenztes Ermessen bei der Auswahl der Anlagen des Fonds und wird sich dabei auf den Index stützen.
Fondsmanager: Francis Rayner
Notizen
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