Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.06.2018
Fondsvolumen 27,76 Mio. USD

Größte Positionen

DEV.B PHILIP 21/31 REGS 2,39 %
SRI LANKA 15/25 REGS 2,15 %
HKT CAP.NO.5 19/29 1,96 %
UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN 1,70 %
Sonstiges 91,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,18 % +0,15 %
3 Jahre p.a. -3,13 % -4,69 %
5 Jahre p.a. -0,15 % -1,11 %
52W Hoch:
8,3348 USD
52W Tief:
7,6160 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Fondsmanager: Sheldon Chan,Leonard Kwan

Notizen

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