Metzler Multi Asset Defensive Sus.B
WKN A1T6K0 | ISIN DE000A1T6K09 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.04.2013 |
| Fondsvolumen | 44,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 5,06 % |
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 4,90 % |
| FRANKREICH 20/26 | 4,54 % |
| FRANKREICH 22/33 O.A.T. | 3,17 % |
| Sonstiges | 82,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,51 % | +3,88 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,08 % | -1,06 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
120,4500 EUR
120,4500 EUR
52W Tief:
109,3500 EUR
109,3500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (06.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (02.05.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.
Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management"). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Fondsmanager: Nicolai Austein, Tobias Bänsch
Notizen
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