Assenagon Alpha Premium R
WKN A2PR2E | ISIN LU2053562158 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Volatility |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Fondsvolumen | 150,32 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,84 % | - |
3 Jahre p.a. | +5,29 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
59,1600 EUR
59,1600 EUR
52W Tief:
55,6800 EUR
55,6800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (11.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (15.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Berechnung der Performance Fee wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem 1-Monats Euribor +2% p.a. verglichen.
Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatenmärkten. Dazu gehört, dass die für einen Zeitraum erwartete Volatilität oft höher ist als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität.
Fondsmanager: Daniel Danon, Tobias Knecht
Notizen
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