CSIF(Lux)Bond Aggregate EUR FB EUR
WKN A2ASB3 | ISIN LU1479966167 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.09.2016 |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| REP. FSE 16-26 O.A.T. | 0,66 % |
| REP. FSE 15-25 O.A.T. | 0,61 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 0,57 % |
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 0,56 % |
| Sonstiges | 97,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,31 % | +1,29 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,31 % | -4,94 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,94 % | -2,33 % |
52W Hoch:
93,2800 EUR
93,2800 EUR
52W Tief:
86,2000 EUR
86,2000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,22 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (29.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (03.10.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen einschliesslich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet.
Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. leichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.
Fondsmanager: Credit Suisse Asset Management
Notizen
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