Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.01.2013
Fondsvolumen 225,70 Mio. EUR

Größte Positionen

FRANKREICH 24/24 ZO 12,32 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 27Mar25 EUR (CERTIFICATE) 9,12 %
DWS DT.GL.LIQ.-M.EO.SEC.L 8,69 %
BRD USCHAT.AUSG.23/06 4,56 %
Sonstiges 65,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,39 % +8,98 %
3 Jahre p.a. +3,67 % +2,00 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
14,5000 EUR
52W Tief:
12,3700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 750.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (21.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (10.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein, um sowohl "Long"- als auch "Short"-Positionen in Unternehmen einzugehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder im Wert steigen (Long- Positionen) oder fallen (Short-Positionen) werden, so dass der Fonds von beiden Szenarien profitieren kann. Der Fonds hält einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten, als Folge der Derivatpositionen und für den Fall, dass der Anlageverwalter eine defensive Haltung einnehmen möchte. Umgekehrt kann der Fonds auch "Hebelung" einsetzen (d. h. der Fonds kann einen höheren Betrag als seinen tatsächlichen Wert anlegen), wenn der Anlageverwalter größeres Vertrauen bezüglich der vorhandenen Chancen hat. Mindestens zwei Drittel des Engagements erfolgen in Long- und Short- Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs).
Fondsmanager: John Bennett, Robert Schramm-Fuchs

Notizen

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