Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.11.2018
Fondsvolumen 426,67 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 9,00 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 6,45 %
FACEBOOK INC.A DL-,000006 4,62 %
APPLE INC. 4,24 %
Sonstiges 75,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,21 % -
3 Jahre p.a. +3,92 % -
5 Jahre p.a. +9,56 % -
52W Hoch:
1,7670 EUR
52W Tief:
1,3053 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 25.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (13.12.23)
2022 Key Investor Information (24.11.22)
2019 Verkaufsprospekt (31.10.19)
2019 Halbjahresbericht (30.04.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.10.18)

Fondsstrategie

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und mit Aktien verbundene Derivate von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Anteile an den folgenden Arten von Unternehmen (seien sie direkt oder indirekt über Derivate gehalten) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
Fondsmanager: William Warren, James Dudgeon, Adrian Brass

Notizen

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