Vontobel US Dollar Money N USD
WKN A2JKPS | ISIN LU1683482316 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.10.2017 |
Fondsvolumen | 47,48 Mio. USD |
Größte Positionen
USA 31.03.2026 0,75 | 7,92 % |
Kommuninvest I Sverige 1.375% 05/08/2024 | 4,21 % |
STE GENERALE 22/26FLR MTN | 4,20 % |
USA 23/25 | 3,16 % |
Sonstiges | 80,51 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,12 % | +0,10 % |
3 Jahre p.a. | +2,17 % | +0,52 % |
5 Jahre p.a. | +2,00 % | +1,01 % |
52W Hoch:
114,8000 USD
114,8000 USD
52W Tief:
109,2100 USD
109,2100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds darf zwölf Monate nicht überschreiten. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als der USD lauten, sowie Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er auch bis zu 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Daniel Karnaus
Notizen
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