Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR
WKN A14Q3Y | ISIN IE00BSJCH018 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Fondsvolumen | 8,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| STUDIO C.F. 20/28 REGS | 5,32 % |
| HEALTH + HAP 23/26 | 4,82 % |
| MONG D.FIN.H 19/29 REGS | 3,75 % |
| CONT.EN.AURA 23/27 REGS | 3,44 % |
| Sonstiges | 82,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,54 % | +11,04 % |
| 3 Jahre p.a. | -8,52 % | -10,00 % |
| 5 Jahre p.a. | -5,67 % | -6,59 % |
52W Hoch:
89,1048 EUR
89,1048 EUR
52W Tief:
73,3186 EUR
73,3186 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (04.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (29.04.22) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
| 2018 Verkaufsprospekt (12.09.18) |
Fondsstrategie
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsmanager: Simon Tan
Notizen
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