Neuberger Berman CLO Income F.I EUR H
WKN A2JQGQ | ISIN IE00BG7PQ018 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.07.2018 |
Fondsvolumen | 268,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
BECLO 14 | 2,32 % |
GLM 2022-14 | 2,26 % |
GALXY 2018-25 | 2,03 % |
TREST 2018-2 | 2,02 % |
Sonstiges | 91,37 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,60 % | - |
3 Jahre p.a. | +6,18 % | - |
5 Jahre p.a. | +5,74 % | - |
52W Hoch:
12,9700 EUR
12,9700 EUR
52W Tief:
10,7300 EUR
10,7300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (06.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (02.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD) ("Benchmark") liegt.
Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, "CLO") und außerdem in hochverzinsliche US-Schuldtitel. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Ein CLO ist ein besicherter Vermögenswert, der Zins- und Kapitalrückzahlungen aus einem Pool von Schuldinstrumenten von Unternehmen erhält, wobei die Zinszahlungen gepoolt und in Wertpapieren mit verschiedenen Tranchen gebündelt werden. Ein CLO-Wertpapier weist in der Regel drei Tranchen auf: zwei Kredittranchen (Senior und Mezzanine) und eine Eigenkapitaltranche. Jede Tranche weist einen unterschiedlichen Rang und eine jeweils eigene Auszahlungsquote auf, auf deren Grundlage die Zahlungen an die Anleger erfolgen, wenn Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Darlehen an die CLO fließen.
Fondsmanager: Stephen Casey, Joseph Lynch, Pim van Schie
Notizen
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