Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 02.07.2014
Fondsvolumen 22,88 Mrd. SEK

Größte Positionen

USA 24/24 ZO 11,08 %
USA 23/24 ZO 8,87 %
INDITEX INH. EO 0,03 1,15 %
COMMERZBANK AG 1,14 %
Sonstiges 77,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,25 % -
3 Jahre p.a. +8,16 % -
5 Jahre p.a. +5,59 % -
52W Hoch:
14,0772 SEK
52W Tief:
12,6919 SEK

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 SEK
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2022 Key Investor Information (09.12.22)
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds kann in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Fondsmanager: Ian Heslop und Amadeo Alentorn

Notizen

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