Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.10.2017
Fondsvolumen 683,11 Mio. EUR

Größte Positionen

Fannie Mae 5 12/31/2049 25,19 %
PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI 6,88 %
Fannie Mae 6% 3,67 %
Fannie Mae 3,5% 3,24 %
Sonstiges 61,02 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,91 % -0,07 %
3 Jahre p.a. -2,15 % -3,72 %
5 Jahre p.a. -0,97 % -1,94 %
52W Hoch:
9,3800 EUR
52W Tief:
8,8000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (21.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (20.07.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren
Fondsmanager: Mohit Mittal, Nidhi Nakra, Marc Seidner

Notizen

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