Quantex Global Value Fd.R USD
WKN A14U70 | ISIN LI0274481121 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Liechtenstein |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.11.2015 |
Fondsvolumen | 1,60 Mrd. USD |
Größte Positionen
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 2,93 % |
ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | 2,88 % |
GRUPO MEXICO B | 2,85 % |
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | 2,78 % |
Sonstiges | 88,56 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,42 % | +6,26 % |
3 Jahre p.a. | +5,88 % | +4,84 % |
5 Jahre p.a. | +17,70 % | +17,03 % |
52W Hoch:
296,5300 USD
296,5300 USD
52W Tief:
255,1200 USD
255,1200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (11.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Verkaufsprospekt (16.05.22) |
2022 Key Investor Information (01.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsmanager: Quantex AG, Muri bei Bern
Notizen
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