ERSTE Total Return Fixed Income R01 T
WKN A2N7N4 | ISIN AT0000A23TY7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.01.2019 |
| Fondsvolumen | 17,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BRIT.AM.TOBA 21/UND. | 3,74 % |
| INFINEON TECH.19/UNBEFR. | 3,31 % |
| ENEL 21/UND. FLR | 2,92 % |
| BAYER AG 2023/2083 | 2,91 % |
| Sonstiges | 87,12 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,81 % | +9,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,59 % | -1,41 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,18 % | -0,67 % |
52W Hoch:
102,5600 EUR
102,5600 EUR
52W Tief:
91,6930 EUR
91,6930 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.04.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Notizen
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