Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2018
Fondsvolumen 371,00 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 8,16 %
LINDE PLC EO -,001 4,30 %
JPMORGAN CHASE DL 1 3,64 %
MCDONALDS CORP. DL-,01 3,51 %
Sonstiges 80,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +30,21 % +26,51 %
3 Jahre p.a. +12,45 % +11,33 %
5 Jahre p.a. +12,42 % +11,77 %
52W Hoch:
399,7500 USD
52W Tief:
306,7717 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (30.06.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (21.07.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die attraktive Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Fondsmanager: -

Notizen

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