Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 250.000,00 USD
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.05.2005
Fondsvolumen 358,44 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,71 % +13,44 %
3 Jahre p.a. +15,83 % +15,07 %
5 Jahre p.a. +12,14 % +11,71 %
52W Hoch:
1.479,7500 USD
52W Tief:
1.258,7400 USD

Größte Positionen

APPLE INC. 7,04 %
Alphabet Inc. 7,00 %
Microsoft Corp. 5,89 %
Walmart Inc. 5,23 %
Sonstiges 74,84 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (16.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (03.03.26)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und -Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) im Bereich "Fonds" unter https://am.gs.com. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Das Portfolio ist über verschiedene Wirtschaftssektoren hinweg diversifiziert. Der Fonds nutzt ein aktives Management, um gezielt Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite auszuwählen, wobei Abweichungen auf Aktien- und Sektorebene im Vergleich zur Benchmark begrenzt werden. Seine Zusammensetzung bei Aktien wird daher erheblich von der Benchmark abweichen. Der Fonds wird zudem bestrebt sein, durch den Verkauf gedeckter Call-Optionen auf Aktien eine Rendite zu erzielen, indem er eine Prämie im Voraus erhält, die Gewinne des Fonds aus einem Anstieg des Marktwerts seiner zugrunde liegenden Aktien können jedoch begrenzt sein, wenn die verkauften Call-Optionen ausgeübt werden. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil dieser eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilsklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt. Der Fonds kann gedeckte Call-Optionen auf bis zu 100 % seines Nettovermögens verkaufen. Wir streben an, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung der Benchmark S&P 500 (NR) zu übertreffen. Die Benchmark repräsentiert ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht Teil des Benchmark- Universums sind. Auf Grundlage einer gründlichen Analyse sind wir bestrebt, die vielversprechendsten Aktien auszuwählen. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden. Letztendlich wählen wir die Aktien aus, von denen wir aufgrund ihrer Finanzkraft und ihrer Geschäftstätigkeit eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten.
Fondsmanager: Brook Dane, Kevin Martens

Notizen

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