Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 3,51 %
TESCO PLC LS-,0633333 3,23 %
NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA 3,11 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 2,92 %
Sonstiges 87,23 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,66 % +19,17 %
3 Jahre p.a. +13,04 % +12,58 %
5 Jahre p.a. +11,57 % +11,31 %
52W Hoch:
16,3619 EUR
52W Tief:
13,0551 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,25 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (24.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (22.12.22)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten. Der Fonds verfolgt eine "Value"-Strategie und investiert in günstige, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt. Die Haupttreiber der Renditen werden eher in der wertorientierten und allgemeinen Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Aktien erwartet. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Fondsmanager: Richard Halle, Shane Kelly

Notizen

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