Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvolumen 360,51 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 23/24 ZO 4,40 %
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA 3,69 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,68 %
APPLE INC. 3,53 %
Sonstiges 84,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,21 % +15,01 %
3 Jahre p.a. +4,39 % +4,05 %
5 Jahre p.a. +7,56 % +7,35 %
52W Hoch:
44,2300 EUR
52W Tief:
35,9700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (07.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23)
2022 Key Investor Information (28.01.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte Ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
Fondsmanager: Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft

Notizen

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