Schoellerbank Global Balanced Plus T
WKN A2N86X | ISIN AT0000A23SY9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Fondsvolumen | 68,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SCHOELLERBANK EO ALTERN.T | 4,63 % |
| FINNLD 20/30 | 3,46 % |
| OESTERREICH 20/30 MTN | 3,35 % |
| G.SACHS FDS IEOA | 3,32 % |
| Sonstiges | 85,24 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,62 % | +4,50 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,89 % | -0,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,04 % | +2,43 % |
52W Hoch:
11.737,0300 EUR
11.737,0300 EUR
52W Tief:
10.546,6000 EUR
10.546,6000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (18.04.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (15.06.22) |
Fondsstrategie
Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt.
Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced Plus abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Notizen
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