Vontobel Fd.-Commodity N USD
WKN A2JKK0 | ISIN LU1683488867 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Commodities |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Fondsvolumen | 331,10 Mio. USD |
Größte Positionen
| DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL | 4,96 % |
| SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | 3,20 % |
| Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 | 2,94 % |
| UBS GROUP 23/25 | 2,72 % |
| Sonstiges | 86,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,30 % | +4,05 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,79 % | +6,06 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,76 % | +7,71 % |
52W Hoch:
150,0500 USD
150,0500 USD
52W Tief:
129,0700 USD
129,0700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: Michel Salden
Notizen
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