Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 03.11.2017
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Microsoft Corp 7,10 %
Apple inc 5,60 %
NVIDIA Corp 5,10 %
Amazon.com inc 3,70 %
Sonstiges 78,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,39 % +18,54 %
3 Jahre p.a. +5,67 % +3,97 %
5 Jahre p.a. +11,86 % +10,79 %
52W Hoch:
2,0566 USD
52W Tief:
1,6025 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (03.05.22)

Fondsstrategie

Übertreffen des S&P 500® Net Total Return Index (der "Index") mit einer ähnlich hohen Volatilität wie der Index über drei bis fünf Jahre vor Gebühren und Auslagen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann. Der Fonds wird: den Großteil seines Nettoinventarwerts in US-Aktien investieren, die im Index vertreten sind; mehr als 50% seines Nettoinventarwerts direkt in die Komponenten des Index oder indirekt mittels FDI investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen in den USA ausgegeben werden, investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Fondsmanager: James Stavena, Vassilis Dagioglu

Notizen

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