3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr.R
WKN A2N5ZQ | ISIN AT0000A23KD0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.11.2018 |
| Fondsvolumen | 16,70 Mio. EUR |
Größte Positionen
| COVESTRO AG O.N. | 2,39 % |
| RHI MAGNESITA N.V. | 2,28 % |
| ANDRITZ AG | 2,25 % |
| SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | 2,21 % |
| Sonstiges | 90,87 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,16 % | -5,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,74 % | -8,24 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,78 % | +0,79 % |
52W Hoch:
11,4100 EUR
11,4100 EUR
52W Tief:
9,2992 EUR
9,2992 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (27.03.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.10.22) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Die "3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.
Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.