Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 1,82 Mrd. EUR

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 3,35 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 3,28 %
GSK PLC LS-,3125 3,16 %
NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA 3,03 %
Sonstiges 87,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,35 % +16,83 %
3 Jahre p.a. +12,06 % +11,61 %
5 Jahre p.a. +9,15 % +8,89 %
52W Hoch:
14,8955 EUR
52W Tief:
12,5073 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,25 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.01.24)
2023 Basisinformationsblatt (06.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (22.12.22)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der europäische Aktienmarkt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa investiert. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Investmentmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.
Fondsmanager: Richard Halle, Daniel White

Notizen

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