Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.09.2018
Fondsvolumen 233,98 Mio. EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V. 03/34 4,55 %
FINNLAND 23/38 3,97 %
AUSTRIA 2037 MTN 144A 3,39 %
EU 22/43 MTN 2,57 %
Sonstiges 85,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,73 % -4,06 %
3 Jahre p.a. -1,10 % -2,70 %
5 Jahre p.a. +0,27 % -0,70 %
52W Hoch:
104,0090 EUR
52W Tief:
99,4800 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.04.23)
2023 Verkaufsprospekt (14.02.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +3% (kapitalisiert) auf Jahresbasis an. Er legt mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz einem OECD-Mitgliedsland an, wobei eine Analyse von ESGKriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt wird. Der Teilfonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtiteln angelegt, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, und lauten auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats. Diese Emittenten können ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und so ein wirtschaftliches Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens in Schwellenländern zur Folge haben. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD.
Fondsmanager: Gries, Lackmann, Ding

Notizen

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