Invesco E.M.ex-Ch.Eq.Fd.A AD EUR
WKN A2JLA2 | ISIN LU1775963298 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.09.2018 |
Fondsvolumen | 114,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,62 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 6,44 % |
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | 4,13 % |
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | 3,30 % |
Sonstiges | 76,51 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,77 % | +2,66 % |
3 Jahre p.a. | +3,75 % | +2,08 % |
5 Jahre p.a. | +7,84 % | +6,80 % |
52W Hoch:
19,9200 EUR
19,9200 EUR
52W Tief:
17,1771 EUR
17,1771 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (23.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (18.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. - Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Fondsmanager: James McDermottroe, Charles Bond
Notizen
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