Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.09.2018
Fondsvolumen 640,67 Mio. EUR

Größte Positionen

BAWAG GROUP AG 3,57 %
CTS EVENTIM KGAA 3,50 %
COFACE S.A. INH. EO 2 3,43 %
D'IETEREN GROUP P.S. 3,06 %
Sonstiges 86,44 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +34,75 % +28,44 %
3 Jahre p.a. +1,02 % -0,61 %
5 Jahre p.a. +9,18 % +8,13 %
52W Hoch:
18,7400 EUR
52W Tief:
13,3246 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (23.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (02.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei sowie die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der Fonds definiert "kleine Unternehmen" als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im EMIX Smaller European Companies ex UK Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Fondsmanager: James Matthews, Michael Oliveros

Notizen

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