BNPP InstiCash EUR 3M IT1 EUR
WKN A2JHK7 | ISIN LU0787647329 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.03.2018 |
| Fondsvolumen | 7,27 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| TD BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2024 | 4,26 % |
| EMPTY_VALUE | 1,70 % |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAR-2024 | 1,54 % |
| SNAM SPA 19-MAR-2024 | 1,29 % |
| Sonstiges | 91,21 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,06 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,54 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,79 % | - |
52W Hoch:
103,8355 EUR
103,8355 EUR
52W Tief:
99,7767 EUR
99,7767 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,07 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (02.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (22.04.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein Geldmarktfonds) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann.
Fondsmanager: Olivier Heurtaut
Notizen
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