Candriam Bonds Capital Securities I EUR
WKN A2DYG9 | ISIN LU1616743388 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.10.2017 |
Fondsvolumen | 46,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
BNP PARIBAS 22/UND. FLR | 4,51 % |
KBC GROEP 18/UND. FLR | 3,32 % |
AIB GROUP 20/31 FLR MTN | 3,16 % |
BPCE 21/42 FLR MTN | 3,13 % |
Sonstiges | 85,88 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,69 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,72 % | - |
5 Jahre p.a. | +2,15 % | - |
52W Hoch:
1.704,9500 EUR
1.704,9500 EUR
52W Tief:
1.482,9800 EUR
1.482,9800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Das Fondsmanagement trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Sollte ein Wertpapier nach einer Herabstufung nicht mehr dem oben genannten Rating entsprechen bzw. von der Verwaltungsgesellschaft nicht länger als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden, so wird dieses Wertpapier im besten Interesse der Anteilinhaber innerhalb von sechs Monaten verkauft. Machen die Vermögenswerte, die die Ratingkriterien nicht länger erfüllen, jedoch weniger als 3% des Nettoinventarwerts des Fonds aus, so können sie mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und unter der Voraussetzung, dass die Interessen der Anteilinhaber gewahrt bleiben, weiterhin im Portfolio gehalten werden. Das Nettovermögen des Fonds besteht zu maximal 40 % aus bedingten, nachrangigen Kapitalmarktpapieren. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die bekanntermaßen bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Umständen kann das Verfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen ergänzt werden.
Anleihen und sonstige nachrangige Schuldtitel - einschließlich bedingter, nachrangiger Kapitalmarktpapiere (d. h. im Falle einer Insolvenz oder Liquidation des Emittenten erfolgt die Zahlung nicht vorrangig, sondern nachrangig gegenüber den anderen Gläubigern, die Anleihen von höherem Rang halten) -, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens B- bzw. B3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft wurden (d. h. Emissionen mit hohem Risiko) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet werden und die von Emittenten des privaten Sektors mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD ausgegeben wurden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft wurden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet werden.
Fondsmanager: Patrick Zeenni,Thomas Madesclaire,Mouine Darwich
Notizen
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