BNPP Cash Invest P EUR
WKN A2JEJR | ISIN FR0013302148 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Fondsvolumen | 5,58 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV I C | 4,33 % |
ENGIE SA 16-APR-2024 | 2,06 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 27-AUG-2024 | 1,31 % |
BARCLAYS BANK PLC 27-AUG-2024 | 1,31 % |
Sonstiges | 90,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,95 % | +3,42 % |
3 Jahre p.a. | +1,60 % | +1,43 % |
5 Jahre p.a. | +0,77 % | +0,67 % |
52W Hoch:
2.366,2728 EUR
2.366,2728 EUR
52W Tief:
2.276,6763 EUR
2.276,6763 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Mindestveranlagung | 20.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Fondsmanager: Gilles LEROY
Notizen
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