Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD H
WKN A2H829 | ISIN LU1046421522 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.04.2014 |
Fondsvolumen | 1,18 Mrd. USD |
Größte Positionen
BUNDANL.V.23/33 | 23,62 % |
DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | 3,70 % |
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | 3,12 % |
ASR NEDERLA. 22/43 FLR | 3,11 % |
Sonstiges | 66,45 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,29 % | +1,74 % |
3 Jahre p.a. | -3,41 % | -4,51 % |
5 Jahre p.a. | -0,16 % | -0,85 % |
52W Hoch:
12,5800 USD
12,5800 USD
52W Tief:
11,3100 USD
11,3100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 2.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (07.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23) |
2022 Key Investor Information (10.11.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Fondsmanager: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Notizen
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