JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.)
WKN A1C7CE | ISIN LU0533339585 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.10.2010 |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. AUD |
Größte Positionen
| National Australia Bank | 11,00 % |
| Royal Bank of Canada | 11,00 % |
| BNP Paribas | 8,40 % |
| HSBC | 6,10 % |
| Sonstiges | 63,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,09 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,08 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,45 % | - |
52W Hoch:
13.393,9700 AUD
13.393,9700 AUD
52W Tief:
12.865,7200 AUD
12.865,7200 AUD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 AUD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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